TIME 글로벌소비트렌드액티브 포트폴리오 분석

액티브 ETF 포트폴리오 분석

TIME 글로벌소비트렌드액티브

기준일 2026.05.20  |  분석 기간 2026.05.11 → 2026.05.20

운용사

타임폴리오자산운용

순자산(AUM)

122억원

총보수

0.80%

설정일

2024.10.29

주간 종목 변경 현황

50

편입 종목

9

편출 종목

변경 강도 (퍼센타일)

100%ile

전체 145개 ETF 중 상위 0.0%

이번 주 편입 업종

기타 14종목엔터테인먼트 8종목Broadline Retail 6종목섬유/의류/명품 5종목인터랙티브미디어 4종목전문소매 4종목호텔/레스토랑/레저 3종목Diversified Consumer Services 3종목Household Durables 1종목금융서비스 1종목미디어 1종목

편입 종목 (50종목)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

Broadline Retail

2.28%

SONY GROUP CORP

Household Durables

1.56%

NETEASE INC

엔터테인먼트

1.50%

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

엔터테인먼트

1.32%

SEA LTD-ADR

Broadline Retail

1.19%

AIRBNB INC-CLASS A

호텔/레스토랑/레저

1.09%

JD.COM INC-CLASS A

Broadline Retail

1.06%

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

엔터테인먼트

1.01%

MERCADOLIBRE INC

Broadline Retail

0.98%

WARNER BROS DISCOVERY INC

엔터테인먼트

0.96%

PDD HOLDINGS INC

Broadline Retail

0.91%

BLOCK INC

금융서비스

0.87%

TKO GROUP HOLDINGS INC

엔터테인먼트

0.76%

KUAISHOU TECHNOLOGY

인터랙티브미디어

0.76%

PARAMOUNT SKYDANCE CL B

미디어

0.73%

MGM RESORTS INTERNATIONAL

호텔/레스토랑/레저

0.73%

ULTA BEAUTY INC

전문소매

0.73%

DICKS SPORTING GOODS INC

전문소매

0.68%

CARVANA CO

전문소매

0.68%

WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A

엔터테인먼트

0.66%

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD

섬유/의류/명품

0.65%

CARNIVAL CORP LTD

-

0.65%

EXPEDIA GROUP INC

호텔/레스토랑/레저

0.64%

SNAP INC - A

인터랙티브미디어

0.56%

MATCH GROUP INC

인터랙티브미디어

0.55%

SPHERE ENTERTAINMENT CO

엔터테인먼트

0.54%

LULULEMON ATHLETICA INC

섬유/의류/명품

0.53%

MADISON SQUARE GARDEN SPORTS

-

0.52%

NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC

Diversified Consumer Services

0.52%

STRIDE INC

-

0.46%

TENCENT MUSIC ENT - CLASS A

엔터테인먼트

0.46%

BILIBILI INC-CLASS Z

인터랙티브미디어

0.46%

ETSY INC

Broadline Retail

0.45%

GAMESTOP CORP-CLASS A

-

0.43%

PELOTON INTERACTIVE INC-A

-

0.42%

TAL EDUCATION GROUP- ADR

Diversified Consumer Services

0.42%

RUMBLE INC

-

0.42%

ON HOLDING AG-CLASS A

섬유/의류/명품

0.42%

JOYY INC-ADR

-

0.41%

GRINDR INC

-

0.40%

GRAND CANYON EDUCATION INC

-

0.36%

DUOLINGO

Diversified Consumer Services

0.35%

COLUMBIA SPORTSWEAR CO

섬유/의류/명품

0.35%

MADISON SQUARE GARDEN ENTERT

-

0.34%

LI NING CO LTD

섬유/의류/명품

0.34%

PLAYTIKA HOLDING CORP

-

0.34%

ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN

-

0.33%

CHEWY INC - CLASS A

전문소매

0.33%

EAST BUY HOLDING LTD

-

0.32%

GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B

-

0.23%

편출 종목 (9종목)

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

Broadline Retail

2.92%

CIRCLE INTERNET GROUP INC

소프트웨어

2.51%

NETEASE INC-ADR

엔터테인먼트

2.44%

DELTA AIR LINES INC

Passenger Airlines

1.97%

TAPESTRY INC

섬유/의류/명품

1.84%

CARNIVAL CORP

호텔/레스토랑/레저

1.71%

RALPH LAUREN CORP

섬유/의류/명품

1.61%

COSTCO WHOLESALE CORP

필수소비재

1.44%

SHARKNINJA INC

Household Durables

1.43%

수익률 비교

액티브(선정)TIME 글로벌소비트렌드액티브 ↗

1주

+1.53%

1개월

+2.18%

3개월

+4.30%

1년

+36.19%

포트폴리오 변경 분석

1. 주요 동기

테마 전환을 단행했습니다. 최근 성과가 견조함에도 불구하고, 포트폴리오를 리스크가 높은 경기민감 섹터(항공, 크루즈, 의류 등)에서 제외하고, 장기적 성장 동력을 가진 글로벌 디지털 커머스 및 콘텐츠 산업 리더들로 집중 편입했습니다. 이는 소비 트렌드 변화에 더욱 확실하게 투자하려는 의도로 해석됩니다.

2. 운용 방향

운용 방향은 디지털 기반의 글로벌 소비재 및 콘텐츠 성장에 초점을 맞추고 있습니다. 중국을 포함한 신흥국의 거대 플랫폼 기업들과 전 세계 사용자 기반의 스트리밍/결제 인프라를 핵심 축으로 삼아, 경기 변동에 강한 인터넷 및 경험 경제 섹터의 모멘텀을 적극적으로 포착하려는 전략입니다.

3. 성과 영향

최근의 높은 성과에만 안주하지 않고 포트폴리오의 질적 성장을 추구한 움직임입니다. 사이클에 민감한 섹터를 정리하고 고성장 테마의 메가캡 주식으로 교체함으로써, 당장의 수익률 유지뿐만 아니라 미래 시장의 주도적인 성장 흐름을 이어가며 시장 대비 초과 수익을 창출하겠다는 의지를 보여줍니다.

자세한 종목 분석은

k-etf.com

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